در طول یک دهه اخیر بازارهای مالی دست خوش پیشرفت و توسعه بزرگی شده است. در این میان علاقه‌مندان به معاملات در این بازارها روز به روز در حال افزایش بوده، همراه با آن نمادها و ابزارهای معاملاتی نیز گسترده‌تر می‌شود. با این وجود بسیاری از معامله‌گران قدرت مالی بالایی نداشته و با مبالغ پایین معاملات خود را انجام می‌دهند. در چند سال اخیر شرکت‌هایی به منظور رفع این مشکل و حمایت از تمامی معامله‌گران بازارهای جهانی اقدام به فراهم نمودن بستری کردند که به کمک آن معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را به همدیگر لینک کرده تا معامله‌گر بتواند با سرمایه کافی با هدف دریافت سود بیشتر معامله کند، این پروسه به عنوان پراپ تریدینگ نام‌گذاری شده است و شرکت‌هایی که در حوزه پراپ تریدینگ فعالیت می‌کنند را اصطلاحاً پراپ فرم می‌نامند.
معرفی قوانین پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ با وجود اینکه عمر کوتاهی دارد اما خیلی از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را به سمت خود جذب کرده است. ایجاد سرمایه، ابزار و امکانات مناسب برای معامله‌گر باعث شده بسیاری از معامله‌گران با استعداد بتوانند یک فرصت درآمدزایی فوق‌العاده برای خود رقم بزنند. حداقل و حداکثر میزان سرمایه توسط پراپ فرم تعریف می‌شود، اما میزان سرمایه‌ای که در اختیار معامله‌گر قرار می‌گیرد توسط وی تعیین خواهد شد. در اکثر این شرکت‌ها در صورتی که معامله‌گر روند سوددهی صعودی داشته باشد سرمایه و میزان درصد و امکانات را برای او بیشتر می‌کنند تا با انگیزه بیشتری معاملات را ادامه دهد.
با تمام این تفاسیر در کنار خدمات و سرمایه‌ای که شرکت پراپ تریدینگ مربوطه در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد، قوانینی را نیز وضع می‌کند. پراپ فرم برای تفکیک کردن معامله‌گران حرفه‌ای و سایر اشخاصی که تخصص کمتری در این زمینه دارند، چالش‌های ارزیابی همراه با یک هزینه اولیه برگزار می‌کند. چالش‌ها در یک بستر معاملاتی غیرواقعی اما با نرخ‌های بروز بازار با قوانین خاص خودشان اجرا می‌شوند. در هر پراپ فرم به ۲ شکل قوانین تعریف می‌شوند: حالت اول قوانین عمومی که قبل از ثبت‌نام معامله‌گر باید آن‌ها را مطالعه کرده باشد و حالت دوم قوانین مختص پلن‌های معاملاتی مربوط به چالش‌ها است. برای مطالعه کامل درباره اینکه پراپ تریدینگ چیست؟ کلیک کنید.
مزایا و معایب تعریف قوانین چیست؟
قوانین جزو لاینفک هر کسب و کاری محسوب می‌شود. قطعا مجموعه‌های حوزه پراپ تریدینگ نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در هر پراپ قوانین با سیاست مجموعه تعریف می‌شود، به گونه‌ای قانونی که ممکن است در یک پراپ فرم ممنوع باشد در پراپ دیگر آزاد باشد. در ادامه به مزایا و معایب تعریف قوانین در شرکت‌های پراپ تریدینگ پرداخته‌ایم.
مزایا
- مدیریت ریسک بهتر
- رعایت بهتر حدود ضرر
- انجام معاملات بر پایه اصول، بدون تقلب یا ایجاد اختلال
- برقراری یک نظم مشترک بین تمام معامله‌گران
- جلوگیری از معاملات غیرمجاز و استراتژی‌های ممنوعه
معایب
- برای بسیاری از معامله‌گران شاید محدودیت‌های تعریف شده پراپ فرم خوشایند نباشد
- گاهی وقت‌ها قوانین سخت‌گیرانه باعث حذف شدن معامله‌گر از چالش و از دست رفتن هزینه پرداختی شود
- چون هر پراپ فرمی قوانین مختص خود را دارد، پیدا کردن پراپ فرم با قوانین مناسب برای معامله‌گران یک چالش خواهد بود
قوانین عمومی مشترک شرکت‌های پراپ تریدینگ
همانطور که قبل‌تر اشاره شد شرکت‌های پراپ تریدینگ قوانین مختص به خود را دارند. با این وجود این شرکت‌ها در برخی از قوانین و سیاست‌ها اشتراک نظر دارند و قوانین که ذکر شده در لیست زیر در بیشتر پراپ فرم‌ها اجرا شده است.
- سن معامله‌گر نمی‌تواند کمتر از ۱۸ سال باشد.
- واگذاری، انتقال یا فروش حساب معاملاتی به شخص ثالث ممنوع است.
- معامله‌گر باید اکانت خود را با مدارک بین‌المللی احراز هویت کند.
- در صورتی که معامله‌گر بخواهد از EA یا ربات استفاده کند، مالکیت ربات باید متعلق به خود معامله‌گر بوده و توسط کارشناسان آن پراپ فرم تأیید شود.
- کپی تریدینگ در بین حساب‌هایی که متعلق به خود معامله‌گر باشد مجاز محسوب می‌شود اما در بین حساب‌های مختلف ممنوع است.
- استفاده از اسکریپت‌ها و ابزاراتی که باعث اخلال و مشکل در سرور شود ممنوع است.
- معامله در آخر هفته با توجه به سیاست شرکت می‌تواند مجاز یا ممنوع باشد.
- معامله در زمان خبر در بازه ۵ دقیقه قبل و ۵ دقیقه بعد از اخبار مهم ممنوع است و در اکثر پراپ‌ها در صورتی که در این بازه معامله‌ای صورت گیرد، اگر سود حاصل شود لحاظ نشده و اگر ضرری در معامله باشد اعمال خواهد شد.
- عدم فعالیت بیش از ۳۰ روز معامله‌گر بدون هماهنگی با معامله‌گر منجر به مسدود شدن حساب وی خواهد شد.
- عودت مبلغ به منظور انصراف و بدون دلیل قانع کننده امکان‌پذیر نیست.
- استفاده ربات‌های هج و فست اسکالپ ممنوع است.
- معمولاً انتخاب بروکر توسط مجموعه پراپ تریدینگ صورت می‌گیرد.
- ریفاند هزینه ثبت‌نام در صورت پاس کردن چالش کاملاً به سیاست شرکت وابسته است، اما گاهاً ۱۰۰% تا ۲۰۰% در برخی پراپ فرم‌ها اعمال می‌شود.
- عدم رعایت قوانین منجر به مردودی یا مسدود شدن حساب معامله‌گر خواهد شد.
- نمادهای معاملاتی با توجه به بروکر متفاوت خواهد بود.
این‌ها بخشی از قوانین کلی بودن که در بیشتر پراپ فرم‌ها قابل مشاهده هستند، برخی از آن‌ها ممکن است در شرکت‌های مجاز یا غیرمجاز باشند.
قوانین اختصاصی پلن‌های شرکت‌های پراپ تریدینگ
همانگونه در بالاتر ذکر شد قوانین شرکت‌های پراپ تریدینگ به ۲ دسته عمومی و اختصاصی پلن‌ها تقسیم‌بندی می‌شود. قوانین عمومی به صورت کلی بوده و بدون استثنا در تمام پلن‌ها باید رعایت شود، اما قوانین اختصاصی پلن‌ها شامل قوانینی است که در خود آن پلن باید رعایت گردد. پیشتر به قوانین عمومی اشاره کرده‌ایم، اکنون می‌خواهیم قوانین اختصاصی را مورد بررسی قرار دهیم. در نظر داشته باشید این قوانین در هر پراپ فرم نیز می‌تواند متفاوت باشد.
- میزان سرمایه معامله‌گر توسط وی انتخاب خواهد شد و به نسبت آن هزینه بیشتری باید پرداخت کند.
- برخی پلن‌ها به صورت چالش‌دار و برخی دیگر مستقیماً معامله‌گر را وارد معاملات در بازارهای واقعی می‌کند.
- در صورتی که پلن چالش ارزیابی داشته باشد می‌تواند بازه زمانی از ۱۵ روز الی نامحدود داشته باشد.
- سود هدف پلن مورد نظر به سیاست پراپ بستگی دارد اما معمولاً از ۵۰% تا ۱۰۰% متغیر است.
- حد ضرر روزانه در هر پلن متفاوت بوده و تا سقف ۷% نیز می‌تواند باشد، برخی پلن‌ها حد ضرر روزانه ندارند.
- حد ضرر کلی قانونی است که به طور ثابت در تمام پلن‌ها وجود دارد و از ۷ تا ۱۵ درصد متغیر خواهد بود.
- میزان اهرم معاملاتی به عوامل زیادی بستگی دارد اما در برخی پراپ فرم‌ها تا سقف ۱:۵۰۰ هم ارائه شده است.
- پراپ فرم می‌تواند یک حداقلی برای داشتن روزهای معاملاتی تعریف کند که این قانون نیز به سیاست پراپ فرم بستگی دارد (البته این قانون ممکن است اصلا لحاظ نشود).
در برخی پراپ فرم‌ها قوانین دیگر مانند انتخاب پراپ فرم و… نیز وجود دارد، اما قوانین فوق در اکثر شرکت‌ها تعریف می‌شود. در ادامه به شرایط و قوانین برخی از پراپ‌های معروف پرداخته‌ایم.
معرفی برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ معروف و قوانین آن‌ها
در ادامه این بخش برخی از پراپ فرم‌های خارجی و پراپ فرم‌های ایرانی را از لحاظ ساختار قوانین مورد بررسی قرار داده‌ایم که به معامله‌گران در انتخاب یک پراپ فرم مناسب کمک بسیاری خواهد کرد.
پراپ فرم FTMO
پراپ فرم FTMO را می‌توان یکی از بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ قلمداد کرد. با این حال متأسفانه این مجموعه به معامله‌گران مقیم ایران خدمات خود را ارائه نمی‌دهد (در صورتی که اقامت کشور دیگری بجز کشورهای تحریم شده در این پراپ فرم باشید امکان فعالیت و ثبت‌نام با مدارک اقامتی آن کشور امکان‌پذیر است. در ادامه به مهم‌ترین قوانین عمومی و اختصاصی این پراپ اشاره کرده‌ایم:
- معامله در زمان خبر کاملاً مجاز است.
- باز نگه داشتن معامله در بازه شب مجاز است.
- احراز هویت یا KYC بعد از پاس کردن چالش امکان‌پذیر است.
- بازه زمانی پاس کردن چالش نامحدود است.
- معامله‌گر حداقل باید ۴ روز معاملاتی داشته باشد.
- سود هدف پاس کردن چالش مرحله اول ارزیابی ۱۰% و مرحله دوم ۵% است.
- حد ضرر روزانه ۵ و حد ضرر کلی ۱۰% است.
پراپ فرم SabioTrade
پراپ SabioTrade از معروف‌ترین و معتبرترین مجموعه‌های فعال در بازارهای مالی است. یکی از مزایای این مجموعه را می‌توان قیمت‌های مناسب بالانس‌های آن دانست، با این وجود SabioTrade به معامله‌گران مقیم کشورهایی که در لیست OFAC قرار دارند (ایران جزو لیست است) خدماتی ارائه نخواهد داد.
در ادامه مهم‌ترین قوانین آن را می‌توانید مشاهده کنید:
- امکان باز ماندن معامله در آخر هفته وجود دارد.
- عدم فعالیت حساب به مدت ۳۰ روز منجر به لغو شدن حساب شما خواهد شد.
- معامله در زبان خبر مجاز است.
- سود هدف در تمام بالانس‌ها ۱۰% تعریف شده است.
- میزان تقسیم سود از ۸۰% تا ۹۰% متغیر بوده و در صورت سفارش پلن ۲۰۰ هزار دلاری این میزان ۹۰ درصد خواهد بود در غیر این صورت ۸۰ درصد.
- در صورت پاس شدن چالش ۱۰۰% هزینه ثبت‌نام عودت داده خواهد شد.
- حد ضرر روزانه ۳% و حد ضرر کلی ۶% است.
شرکت پراپ تریدینگ پرشیاپراپ
شرکت پراپ تریدینگ پرشیاپراپ یک پراپ فرم ایرانی فعال است که در حال حاضر دفتر مرکزی آن در کشور امارات متحده عربی و در شهر دبی قرار دارد. با تحریمات شدیدی که علیه معامله‌گران مقیم ایران صورت گرفته، پرشیاپراپ با هدف دسترسی معامله‌گران ایرانی به بازارهای مالی یک بستر امن را فراهم نموده است. در ادامه مهم‌ترین قوانین این پراپ به شرح لیست زیر است :
- با توجه به اینکه نوع حساب‌های بروکر ECN است کمترین میزان اسپرد را دارند.
- هج و مارتینگل تنها در صورتی مجاز هستند که فقط برروی یک اکانت انجام شوند و از اکانت‌های دیگر استفاده نشده باشد.
- در پرشیاپراپ ۵ بروکر مختلف و ۲ پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۴ و ۵ ارائه می‌شود.
- بازه زمانی چالش‌ها در مرحله اول ۳۰ روز و مرحله دوم در طی ۶۰ روز باید پاس شوند.
- معامله‌گر باید حداقل ۵ روز معاملاتی داشته باشد.
- میزان تقسیم سود به طور ثابت ۸۰% است.
پراپ‌فرم رابین سود
پراپ فرم رابین سود یکی از معدود پراپ‌فرم‌های ایرانی علاوه بر ثبت شرکت در ایران به صورت رسمی دارای مجوز اینماد نیز است و دفتر مرکزی آن‌ها در تهران قرار دارد. با وجود اینکه پراپ فرم‌های ایرانی بسیاری در حال حاضر فعالیت می‌کنند اما بیشتر آن‌ها هنوز مجوز قانونی ارائه نداده‌اند. از مهم‌ترین ویژگی‌های دیگر این مجموعه که باید به آن اشاره کنیم، داشتن منتورشیپ و روانشناس در طول معاملات به صورت رایگان در اختیار معامله‌گران است. در ادامه برخی از قوانین این مجموعه را مشاهده می‌کنید:
- چالش‌های رابین سود به صورت ۲ و ۳ مرحله‌ای بوده اما تمام مراحل فقط ۳۰ روز برای پاس کردن مهلت دارند.
- معامله در زمان اخبار در ۵ دقیقه قبل و بعد اخبار مهم مجاز نیست.
- استفاده از هر استراتژی تا زمانی مطابق استانداردهای بازارهای مالی باشد، مجاز است.
- حد ضرر روزانه ۵%، حد ضرر کلی ۱۲% و ریسک مجاز روزانه ۱۰% است.
- میزان ریفاند هزینه پرداخته شده ۲۰۰% یعنی ۲ برابر مبلغ پرداختی است.
- تقسیم سود ۸۵% است.
- سود هدف در تمام مراحل ثابت ۷% است.
چرا دانستن و رعایت قوانین یک شرکت‌های پراپ تریدینگ مهم است؟
شرکت‌های پراپ تریدینگ برای تفکیک معامله‌گران حرفه‌ای همچنین بالا بردن سطح سبک معاملات قوانین را برای معامله‌گران وضع کرده‌اند. گاهاً برخی معامله‌گران با استفاده از اسکریپت‌ها و ابزارها به روش‌های غیر اصولی اقدام می‌کنند که نتیجه اینکار ضایع شدن حق سایر معامله‌گرانی است که در این راه با تلاش‌های مکرر و استفاده از استراتژی‌های مختلف و اصولی سود‌های خود را بدست می‌آورند. رعایت قوانین به بهتر شدن روند سوددهی و بالا رفتن سطح معامله‌گر کمک بسیاری می‌کند.
قوانین پراپ تریدینگ در یک نگاه
شرکت‌های پراپ تریدینگ مجموعه‌هایی هستند که به معامله‌گران با تأمین سرمایه در بازارهای مالی کمک می‌کنند، اما در این بین برای ایجاد یک بستری امن و بهتر قوانینی را در ۲ قالب کلی و قانون مختص هر پلن پیاده‌سازی کرده‌اند. تعدادی از این قوانین در اکثر پراپ فرم‌ها مشترک است، اما برخی دیگر با توجه به سیاست‌های خود مجموعه متفاوت خواهد بود. نقض قوانین نیز در هر شرکتی قانون مختص به خود را دارد، اما در اکثر موارد منجر به از بین رفتن حساب معاملاتی معامله‌گر خواهد شد. در این مقاله ما به چند شرکت ایرانی و خارجی و قوانین آن‌ها اشاره کرده‌ایم.
سوالات متداول قوانین پراپ فرم ها
متداول و پرتکرارترین پرسش ها درباره قوانین پراپ تریدینگ ها عبارتند از:
فرآیند پراپ تریدینگ چیست؟
پروسه تأمین سرمایه معامله‌گران بازارهای مالی توسط شرکت‌های مربوطه را پراپ تریدینگ گویند.
آیا قوانین پراپ فرم‌ها مشترک است؟
خیر، قوانین در برخی موارد مشابه بوده و هر شرکت سیاست‌های مختص به خود را دارد.
در صورت نقض قوانین چه اتفاقی خواهد افتاد؟
مجازات نقض قوانین نیز در هر شرکت متفاوت است، اما به طور معمول بیشترین حد مجازات از بین رفتن حساب معاملاتی است.
چگونه بدانم قوانین یک پراپ فرم مناسب است؟
در مقاله به نمونه‌هایی از پراپ فرم‌های معتبر اشاره شده، قوانین این مجموعه جزو قوانینی بوده که بهینه و شفاف است.
تفاوت بین قوانین کلی و قوانین اختصاصی پلن‌ها در چیست؟
قوانین کلی به قوانینی اشاره دارد که در تمام شرایط و پلن‌ها باید رعایت شوند، اما قوانین اختصاصی پلن‌ها در هر پلن متفاوت بوده و مربوط به خود آن می‌شود.
