در چند سال گذشته رقابت بین شرکت‌های پراپ تریدینگ بسیار بیشتر شده و از این نظر تعداد زیادی پراپ فرم روی کار آمده‌اند. اکنون معامله‌گران برای انتخاب کردن گزینه‌های بیشتری پیش‌رو دارند، اما چیزی که برای بسیاری از معامله‌گران مهم است چالش‌های ارزیابی در پلن‌های پراپ فرم است. اهمیت مسئله از این نظر بالاست که چالش‌های ارزیابی از یک طرف به معامله‌گران کمک می‌کند تسلط بهتری روی استراتژی‌ها و مدیریت ریسک خود تا قبل از ورود به بازارهای مالی واقعی پیدا کنند، از طرف دیگر برای پراپ فرم نیز این مسئله باعث می‌شود سرمایه‌ای که در اختیار معامله‌گر قرار می‌گیرد احتمال سوددهی بیشتری دارد.
همانگونه که اشاره شد، پلن‌های اغلب پراپ فرم‌ها چالش‌های ارزیابی به منظور بررسی بهتر معامله‌گران دارند. قوانین و شرایط این چالش‌ها کاملاً به سیاست شرکت‌های پراپ تریدینگ بستگی دارد. پاس شدن چالش‌ها منوط به رعایت قوانین و رسیدن به سود هدف تعیین شده است، چالش‌ها معمولاً در ۳ قالب تک مرحله، ۲ مرحله و حداکثر ۳ مرحله‌ای می‌تواند باشد. در این مقاله نکات مهمی را که برای پاس کردن چالش به آن نیاز دارید را شرح داده‌ایم.
هدف از طراحی چالش و پاس کردن آن چیست؟
برخی از پراپ فرم‌ها در پلن‌های خود چالش‌هایی را به منظور ارزیابی مهارت معامله‌گر قرار می‌دهند، در چالش‌های ارائه شده معامله‌گر با توجه به قانون پراپ فرم می‌تواند در بازه زمانی محدود یا بدون محدودیت زمانی آن را پاس کند.
قاعدتاً پس از پاس کردن چالش یا چالش‌ها حساب تامین سرمایه به معامله‌گر تعلق می‌گیرد. برای مطالعه کامل درباره اینکه پراپ تریدینگ چیست؟ کلیک کنید.
مزایا طراحی چالش و پاس کردن آن
- یک فرصت مناسب برای معامله‌گرانی که می‌خواهند استراتژی‌های مختص خود را پیاده‌سازی کنند
- فرصت خوب برای آشنایی بهتر با محیط معاملاتی قبل از ورود به بازار واقعی
- ایجاد یک بستر تجربی عالی برای انجام معاملات در بازارهای واقعی
- در پلن‌های چالش‌دار سود بیشتری به معامله‌گر تعلق می‌گیرد
- معمولا هزینه آن از از پلن‌های بدون چالش کمتر است
معایب طراحی چالش و پاس کردن آن
- برای معامله‌گران حرفه‌ای در صورتی که پلن بدون چالش در پراپ فرم ارائه نشود خوشایند نیست
- در صورتی که داشتن محدودیت زمانی میزان استرس معامله‌گر بیشتر خواهد بود
- اگر معامله‌گر موفق به پاس کردن چالش نشود هزینه او قابل استرداد نیست
- هیچ سودی در زمان پاس کردن چالش ارزیابی به معامله‌گر تعلق نمی‌گیرد.
چه تفاوتی میان پراپ چالش‌دار با مدل بدون چالش آن وجود دارد؟
در پراپ چالش‌دار که می‌توان گفت برای تمام معامله‌گران توصیه می‌شود، معامله‌گر باید مطابق قوانین تعریف شده در پراپ فرم در یک محیط شبیه‌سازی شده مشغول ترید شود و در صورتی که بدون نقض قوانین به سود هدف تعیین شده دست یابد، حساب تامین سرمایه مطابق بالانس خریداری شده به وی تعلق می‌گیرد. اما در پراپ بدون چالش معامله‌گر مستقیماً وارد بازارهای مالی شده و هیچگونه چالشی در کار نیست و تمام معاملات با نمادها به صورت واقعی انجام می‌شود. در جدول زیر عمده تفاوت میان این دو نوع مدل پراپ را شرح داده‌ایم.
| پراپ چالش‌دار | پراپ بدون چالش |
| بازه زمانی آن به صورت محدود و نامحدود تعریف می‌شود | هیچ بازه زمانی مشخصی ندارد |
| معامله‌گر قبل از ورود به بازار مالی واقعی در یک محیط شبیه‌سازی شده مجازی به ترید مشغول می‌شود | ترید به صورت مستقیم در بازارهای مالی اتفاق می‌افتد |
| هزینه آن به نسبت کمتر است | هزینه‌های آن به نسبت پراپ چالش‌دار بیشتر است |
| تقسیم سود بالایی دارد | تقسیم سود آن کمتر است |
| حدود ضرر درصد بالایی دارد | حدود ضرر درصد پایینی دارد |
| میزان بالانس ابتدائی آن ممکن است به میلیون برسد | میزان بالانس ابتدائی محدودی دارد |
| سود هدف مشخص دارد | سود هدف ندارد |
قوانین پراپ چالش‌دار
قوانین پراپ چالش‌دار با توجه به سیاست پراپ فرم تعریف می‌شود، رعایت کردن این قوانین مهم‌ترین مسئله‌ای است که معامله‌گر حین پاس کردن چالش باید در نظر داشته باشد. به خاطر داشته باشید قوانین و شرایط چالش‌های هر پراپ‌فرم با دیگری متفاوت بوده، اما معمولاً در قوانین آن‌ها موارد زیر تعیین می‌شود:
- بازه زمانی چالش (مهلت برای پاس کردن چالش) که می‌تواند به صورت محدود یا نامحدود ارائه شود
- میزان سود هدف که به منظور پاس کردن چالش تعیین می‌شود
- حد ضرر روزانه که مبنای آن معمولا بر اساس بالانس کلی آن روز است
- حد ضرر کلی که معمولاً مبنای آن بالانس اولیه است
- حداقل تعداد روز معاملاتی (این میزان در برخی پراپ‌ها به منظور پاس کردن چالش الزامی است)
- میزان اهرم که در هر پراپ فرم متفاوت است
- پلتفرم معاملاتی که معمولاً نسخه‌های ۴ و ۵ متاتریدر ارائه می‌شود.
معرفی برخی از پراپ فرم‌هایی که پلن‌های چالش‌دار دارند
در ادامه برخی از پراپ‌های خارجی و پراپ‌های ایرانی را که پلن‌های خود را به شکل چالش‌دار ارائه می‌دهند را معرفی کرده‌ایم. در نظر داشته باشید پراپ فرم‌هایی که خارجی هستند ممکن است به معامله‌گران مقیم ایران خدماتی ارائه ندهند.
پراپ فرم Next Step Funded
پراپ فرم Next Step Funded یکی از متنوع‌ترین پراپ فرم‌ها از لحاظ ارائه پلن است. این مجموعه پلن‌های خود را در ۳ گروه Standard، HFT و Flash ارائه می‌دهد. در تمامی گروه‌ها پلن‌ها چالش ارزیابی به شکل‌های مختلف دارند و معامله‌گر مطابق با انتخاب و میزان مهارت خود می‌تواند هرکدام را به دلخواه انتخاب کند. با انتخاب هر پلن در صورت پاس کردن چالش‌های آن، حساب تأمین سرمایه را دریافت می‌نماید.
در چالش‌های این پلن‌ها به طور مشترک شرایط زیر تعریف شده است:
- بازه حداقل و حداکثر تعداد روز معاملاتی
- حد ضرر روزانه
- حد ضرر کلی
- سود هدف
- تقسیم سود در بازه پاس کردن چالش
- امتیاز Next Step
- امکان معامله در آخر هفته
- امکان معامله در زمان اخبار
- امکان بازپرداخت وجه در صورت پاس کردن چالش
پراپ Kortana
پراپ Kortana از نمونه پراپ فرم‌های خارجی است که تنها یک پلن معاملاتی را ارائه می‌دهد و آن پلن یک مرحله چالش ارزیابی دارد. معامله‌گر با پاس کردن این چالش بدون نقض قوانین می‌تواند با توجه به میزان بالانس خریداری شده حساب سرمایه خود را دریافت نماید. در این پلن قوانین زیر تعریف شده است:
پراپ فرم Kortana از پلتفرم معاملاتی DXTrade استفاده می‌کند.
- میزان سود هدف به منظور پاس کردن چالش
- حد ضرر روزانه
- حد ضرر کلی
- میزان تقسیم سود
- اجازه استفاده از EA
- بازه زمانی انجام چالش
بروکر-پراپ‌فرم Vittaverse
بروکر-پراپ‌فرم Vittaverse یکی از بروکرهای معتبری است که خدمات پراپ تریدینگ را نیز به خدمات خود اضافه کرده است. این مجموعه قبلاً ۲ پلن معاملاتی را ارائه می‌داد، اما اکنون ۱ پلن معاملاتی را با عنوان ابرچالش با دو مرحله ارزیابی ارائه می‌دهد که دارای شرایط زیر است:
با توجه به اینکه Vittaverse 1 بروکر نیز محسوب می‌شود از پلتفرم‌های متاتریدر ۵ و CTrader استفاده می‌کند.
- سود هدف مرحله ۱ و ۲
- اهرم معاملاتی
- حد ضرر کلی
- میزان تقسیم سود
- بازه زمانی انجام چالش
شرکت پراپ تریدینگ فاندد مکس (Funded Max)
شرکت پراپ تریدینگ فاندد مکس (Funded Max) از نمونه پراپ فرم‌های ایرانی است که ۲ پلن معاملاتی دارد. هر دو پلن دارای مرحله چالش ارزیابی بوده و معامله‌گر پس از پاس کردن مرحله دوم حساب معاملاتی واقعی را دریافت می‌کند. در پراپ فاندد مکس شرایط زیر در پلن‌ها برقرار است :
- میزان محدودیت زمانی برای پاس کردن چالش.
- میزان حد ضرر روزانه
- میزان حد ضرر کلی
- سود هدف مشخص برای پاس کردن مراحل چالش
- حداقل تعداد روزی که معامله‌گر باید داشته باشد
- میزان تقسیم سود
- امکان بیمه کردن حساب
پراپ‌فرم پراپنو (Propno)
پراپ‌فرم پراپنو (Propno) از نمونه شرکت‌های ایرانی است که با مجوز قانونی در کشور امارات متحده عربی فعالیت می‌کند. این مجموعه یک پلن را با تمرکز بر روی آزمودن معامله‌گر و ایجاد بستر دریافت حساب معاملاتی را با ۲ مرحله چالش ارزیابی ارائه داده است.
شرایط زیر مربوط به پلن پراپ پراپنو است:
- بازه زمانی چالش‌ها به منظور پاس کردن.
- حد ضرر روزانه معین.
- حد ضرر کلی معین.
- تارگت سود برای قبولی در چالش.
- میزان اهرم معاملاتی.
- تقسیم سود.
- حداقل تعداد روز الزامی برای ترید
- امکان بازپرداخت وجه ثبت‌نام.
پراپ فرم پراپ پلاس (PropPlus)
آخرین مورد پراپ فرم پراپ‌پلاس یکی دیگر از پراپ‌های نوپا ایرانی است که به منظور ارائه خدمات به معامله‌گران مقیم ایران راه‌اندازی شده (اکثر رقبای خارجی معامله‌گران مقیم کشورمان را تحریم کرده‌اند). این مجموعه ۳ پلن معاملاتی را ارائه می‌دهد که ۲ پلن آن چالش‌دار بوده، پلن اول ۲ مرحله چالش ارزیابی داشته و پلن دوم شامل ۱ مرحله چالش ارزیابی می‌شود. در این پلن‌ها شرایط زیر بررسی می‌شود:
- سود هدف مراحل
- بازه زمانی پاس کردن چالش‌ها
- حد ضرر روزانه
- حد ضرر کلی
- میزان ریسک شناور
- میزان تقسیم سود تعریف شده
بهترین راه برای پاس کردن چالش چیست؟
پاس کردن چالش مستلزم چند نکته مهم است که معامله‌گر باید آن‌ها را رعایت کند. در نظر داشته باشید این نکات به شما در پاس کردن چالش کمک می‌کند و راه حل تضمینی پاس کردن چالش‌ها نیست.
- در صورتی که چالش شما دارای محدودیت زمانی است، زمان خود را مدیریت کرده و در طول بازه زمانی ساعاتی از روز را به معامله اختصاص دهید.
- از باز کردن موقعیت‌هایی که در زمانی که اخبار مهم انتشار می‌یابد خودداری کنید.
- حد استاپ لاس (Stop loss) را مشخص کنید.
- استراتژی‌هایی که استفاده از آن‌ها در پراپ فرم غیرمجاز تعریف شده، را بکار نبرید.
- حتما قوانین معاملاتی پراپ فرم را در هنگام معاملات مد نظر قرار دهید.
- در زمان نوسانات شدید پوزیشن جدید باز نکنید، در صورتی که باز کردید میزان لوریج را پایین نگه دارید.
- از ضرر کردن هراس نداشته باشید، ضرر در اینگونه بازارها امری طبیعی است.
- به امید سود کلان معاملاتی که ریسک بالایی دارند را انجام ندهید.
- با وجود اینکه میزان اهرم معاملاتی می‌تواند تا ۱:۱۰۰۰ و حتی بیشتر هم باشد بهتر است از یک میزان منطقی با توجه به تجربه خود استفاده کنید.
- تلاش کنید استرس خود را به بهترین شکل در زمان نوسانات و ضرر مدیریت کنید.
پاس کردن چالش‌های پراپ فرم در یک نگاه
اکثر شرکت‌های حوزه پراپ تریدینگ پلن‌های خود را به منظور ارزیابی بهتر معامله‌گر به صورت چالش‌دار ارائه می‌دهند. این چالش‌ها در هر پلن می‌توانند به صورت‌های ۱ مرحله، ۲ مرحله و بعضاً حتی ۳ مرحله نیز ارائه شوند. پاس کردن چالش‌های پلن پراپ فرم‌ها مستلزم رعایت یکسری قوانین مشخص شده از طرف پراپ فرم است، با این حال در این مقاله به برخی نکات که برای پاس کردن چالش مفید بوده، پرداخته‌ایم. در نهایت در هر سطحی از معامله‌گری هستید، پیشنهاد می‌کنیم از پلن‌های چالش‌دار به منظور ارزیابی بهتر خودتان و آشنایی با ابزارهای معاملاتی هر پراپ فرم استفاده کنید.
سوالات متداول پاس کردن چالش‌های پراپ فرم
در این بخش به سوالات پرتکرار درباره پاس کردن چالش پراپ فرم می‌پردازیم.
چالش پراپ فرم چیست؟
چالش پراپ فرم فرآیندی است که در برخی پلن‌های معاملاتی به منظور ارزیابی معامله‌گران قرار داده شده، در صورت پاس کردن چالش بدون نقض قوانین توسط معامله‌گر، سرمایه برای ورود به بازار مالی در اختیار وی قرار خواهد گرفت.
آیا چالش‌ها شامل هزینه هستند؟
بله، با توجه به میزان بالانس و شرایط پراپ فرم هزینه‌ها متفاوت است، با این حال برخی از شرکت‌ها ممکن است به منظور استعدادپروری چالش‌های رایگان برای معامله‌گران برگزار کنند.
آیا قوانین پلن‌های چالش‌دار با بدون چالش متفاوت است؟
به طور معمول ساختار قوانین یکسان است، اما میزان و مقادیر شرایط تعریف شده به طور قطع متفاوت خواهد بود.
بین پلن چالش‌دار و بدون چالش کدامیک مناسب است؟
قطعاً هرکدام مزایا و معایب مربوط به خود را دارند، اما توصیه می‌شود برای دریافت میزان تقسیم سود بیشتر و آشنایی بهتر با ابزارات و قوانین هر پراپ فرم پلن چالش‌دار را انتخاب کنید (بخصوص اگر در این زمینه مبتدی هستید).
در صورت نقض قوانین در حین پاس کردن چالش چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
مجازات نقض قوانین در حین پاس کردن چالش کاملاً به سیاست‌های پراپ فرم بستگی دارد. در اکثر موارد چالش معامله‌گر مردود اعلام شده و مجددا باید تلاش کند، اما در برخی پراپ فرم‌ها پیشنهادات یا بسترهای تخفیفی برای شروع مجدد یا ادامه چالش فراهم می‌کنند.
